 Версія для друку
 Написати листа
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету району і районного бюджету
за 2016 рік
За 2016 рік до зведеного бюджету району надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 607 916,1 тис. грн., що становить 103,5 % до затвердженого плану з урахуванням змін. Доходів загального фонду надійшло в сумі 571 296,8 тис. грн., або 105,5 %, спеціального фонду – в сумі 36 619,3 тис. грн., або 79,9 %. Порівняно з минулим роком доходи по загальному фонду зросли на 127 171,6 тис. грн., або на 28,6 %, по спеціальному фонду – на 22 871,9 тис. грн., або в 2,7 раза.
До дохідної частини загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району надійшло 266 541,9 тис. грн. податків та зборів. Зростання надходжень порівняно з минулим роком склало 97 016,0 тис. грн., або в 1,6 раза.
Виконання планових показників доходів загального фонду без урахування трансфертів, передбачених на 2016 рік, забезпечено всіма місцевими радами району.
Суб’єктами підприємницької діяльності, такими, як військові частини № А 1302, № А 1126, № А 1035, № А 1963, № А 1214, Новомосковський районний відділ освіти, ТОВ Агрофірма “Олімпекс - Агро”, ТОВ “Агрофірма ім. М. Горького”, ТОВ ЗII “Новофарм”, СТОВ Агрофірма “Вільне - 2002”, ТОВ “Новомосковська трикотажна фабрика”, ТОВ “АГРО-ОВЕН”, ТОВ АПК “Спаський”, ТОВ Агрофірма “Дружба”, сплачено податків та зборів до бюджету району в сумі 134 990,2 тис. грн., що становить 52,3 % податкових надходжень загального фонду.
Перевиконання планових показників та збільшення надходжень загального фонду забезпечено бюджетоутворюючими джерелами – податком та збором на доходи фізичних осіб, акцизним податком з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, земельним та єдиним податками.
Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в обсязі 187 030,9 тис. грн., що більше на 13 512,8 тис. грн., або на 7,8 % плану звітного періоду та на 68 357,5 тис. грн., або в 1,6 раза надходжень 2015 року. Із загальної суми податку 67,0 %, або 125 169,1 тис.грн., сплачено вищевказаними підприємствами.
Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло в обсязі 12 598,3 тис. грн., що більше на 1 788,2 тис. грн., або на 16,5 % плану звітного періоду та на 4 776,5 тис. грн., або в 1,6 раза надходжень 2015 року.
Надходження земельного податку в цілому по району склали 21 059,8 тис. грн., або на 24,0 % більше плану звітного періоду. В порівнянні з минулим роком збільшення надходжень склало 6 598,9 тис. грн., або на 45,6 %.
Єдиного податку надійшло в сумі 31 758,5 тис. грн., що в 1,5 раза більше плану звітного періоду. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися в 1,7 раза, або на 12 926,3 тис. грн.
Поряд з цим план не виконаний по 3 джерелам надходжень загального фонду, а саме: по транспортному податку (виконання склало 81,7 %), частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (95,3 %) та по державному миту (99,7 %). Бюджет району недоодержав 101,6 тис. грн.
Транспортного податку надійшло 451,4 тис. грн. при плані 552,6 тис. грн. Не виконання планових призначень пояснюється наявністю податкового боргу в сумі 75,0 тис. грн. та зміною податкового законодавства щодо зміни об'єкту оподаткування транспортним податком.
Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло 5,6 тис. грн. при затвердженому плані 5,9 тис. грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням сум чистого прибутку по КП “Гвардійський ринок” та РКП “Об’єднане” та припиненням діяльності КП “Гарант”.
Державного мита надійшло 51,8 тис.грн. при плані 52,0 тис. грн. Невиконання сталося за рахунок зменшення кількості вчинених нотаріальних дій, пов’язаних відчуженням нерухомого майна.
Виконання планових показників доходів спеціального фонду, передбачених на 2016 рік, без урахування трансфертів, не забезпечено двома місцевими бюджетами району: Василівським (виконання склало 92,8 % та Керносівським (92,9 %).
Податковий борг до місцевих бюджетів, за інформацією Новомосковської об’єднаної державної податкової інспекції, станом на 1 січня 2017 року по району склав 4 099,0 тис. грн., що на 907,7 тис. грн., або на 28,4 % більше, ніж на початок 2016 року. Найбільша сума податкового боргу по земельному податку, яка становить 2 444,8 тис. грн., або 59,6 % від загальної суми заборгованості.
Причини:
– безнадійна заборгованість орендної плати за землю по юридичним особам в сумі більше 1 000 тис. грн, в т.ч.: ПАТ “Губиниський цукрозавод” – 358,9 тис. грн., ТОВ “Перещепинський комбінат “Промбудматеріали” – 339,4 тис. грн., спортивно оздоровчий клуб “Тройка” – 80,7 тис. грн., ТОВ “Фірма ВВ” – 260,6 тис. грн. По цим підприємствам Новомосковською місцевою прокуратурою вирішується питання щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок та подальшої передачі матеріалів до суду. Так, в результаті передачі матеріалів до місцевої прокуратури по ТОВ “Фірма ВВ” відбулося зменшення податкового боргу на 294,3 тис. грн.;
– проведення 31 серпня поточного року нарахування земельного податку та орендної плати з фізичних осіб та несплата станом на 01 жовтня. Крім того в оновленій програмі АІ “Податковий блок” виявлені викривлення у базі даних, які потребують корегування, а саме, в списках боржників по земельному податку з фізичних осіб вказані пенсіонери, померлі тощо. За підсумками засідання комісії з повноти сплати податків та зборів організовано звірку місцевих рад з податковою інспекцію по платникам податку з метою впорядкування їх обліку та визначення достовірної суми боргу земельного податку з фізичних осіб. В результаті податковий борг за період з вересня по грудень поточного року зменшився на 777,5 тис. грн., робота з даного питання продовжується.
До районного бюджету за 2016 рік надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 463 334,4 тис. грн., що становить 102,9 % до затвердженого плану з урахуванням змін. Доходів загального фонду надійшло в сумі 458 247,9 тис. грн., або 108,8 %, спеціального фонду – в сумі 5 086,5 тис. грн., або 97,8 %. В порівнянні з минулим роком надходження по загальному фонду зросли на 95 558,6 тис. грн., або на 26,3 % та по спеціальному фонду зменшилися на 928,6 тис. грн., або на 15,4 %.
Без урахування трансфертів доходів загального та спеціального фондів надійшло в сумі 191 473,8 тис. грн., що на 7,9 % більше плану звітного періоду. У порівнянні з 2015 роком надходження зросли на 69 046,4 тис. грн., або в 1,6 раза.
Видатки зведеного бюджету району за 2016 року виконані на загальну суму 608 542,7 або на 92,2 % до уточнених річних планових показників (660 018,0 тис. грн.), в тому числі видатки загального фонду склали 475 048,3 тис. грн. при уточненому плані 496 728,8 тис. грн., що становить 95,6 % виконання, спеціального фонду – 133 494,4 тис. грн. при плані 163 289,2 тис. грн., або 81,7 %.
В порівнянні з минулим роком видатки зведенного бюджету району зросли на 43,8 %, або на 185 240,8 тис. грн.
Виконання районного бюджету за видатками становить 468 009,6 тис.грн., або 94,7 % до уточнених річних планових призначень.
Видатки загального фонду склали 382 258,2 тис. грн., що становить 96,7 % до уточненого плану (395 366,4 тис. грн.), спеціального фонду – 85 751,5 тис. грн., або 86,7 % до уточненого плану (98 851,7 тис. грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду зросли на 63 185,5 тис. грн., або на 19,8 %, видатки спеціального фонду – на 67 164,7 тис. грн., або у 5 разів.
Обсяг кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду по загальному фонду районного бюджету склав 40 192,8 тис.г рн., які є заборгованістю по субсидіях та пільгах з оплати спожитих житлово–комунальних послуг. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість склала 375,6 тис. грн., з них по відділу освіти – 264,6 тис. грн., по КЗ “Новомосковська центральна районна лікарня ” ДОР – 111,0 тис. грн.
На покриття видатків з утримання галузей соціально-культурної сфери та соціальному захисту населення з загального фонду районного бюджету спрямовано 328 387,0 тис. грн., що становить 85,9 % від загального обсягу проведених видатків, в порівнянні з минулим роком видатки збільшені на 53 925 тис. грн. В розрізі галузей бюджетної сфери направлено: на освіту кошти в сумі 106 460,8 тис. грн., на охорону здоров’я – 62 573,2 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 150 901,4 тис. грн. (з них на виплату державної допомоги дітям, на пільги та субсидії населенню 145 051,4 тис. грн.), на культуру і мистецтво – 6 475,6 тис. грн., фізичну культуру – 1 976,0 тис. грн.
На утримання районної ради направлено 2 482,3 тис. грн., місцевої пожежної команди – 1 414,9 тис. грн., підтримку засобів масової інформації – 304 9 тис. грн., на передачу реверсної дотації до державного бюджету – 4 656,8 тис. грн., іншої додаткової дотації місцевим бюджетам – 30 360,0 тис. грн., інших субвенцій місцевим бюджетам – 11 789,9 тис. грн., передано до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 93 382,9 тис. грн.
На фінансування соціально захищених статей видатків направлено 367 070,3 тис. грн., що більше проти минулого року на 62 932,7 тис. грн. В загальній сумі видатків загального фонду соціально-захищені видатки склали 96,0 %. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 128 347,2 тис. грн., на медикаменти – 5972,0 тис. грн., на продукти харчування – 5 021,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 30 909,0 тис. грн., на соціальне забезпечення – 147 994,6 тис. грн., на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 48 653,0 тис. грн.
Обсяг касових видатків, проведених за рахунок коштів власних надходжень бюджетних установ склав 3 736,5 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів, отриманих за надання платних послуг – 2 055,1 тис. грн., за рахунок інших джерел (грантів та подарунків) – 1 681,4 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальних видатків на загальну суму 82 015,0 тис. грн., з них:
на придбання предметів довгострокового користування направлено 6 916,0 тис. грн., з яких по галузі “Охорона здоров`я” – 5 933,2 тис. грн. (рентгенівський апарат для операційної травматологічного відділення – 3 267,0 тис. грн., холодильне обладнання для патологоанатомічного відділення – 290,59 тис. грн., зварювальний високочастотний електрокоагулятор для хірургічних операцій – 98,0 тис. грн., персональні комп`ютери в комплекті з програмним забезпеченням – 298,6 тис. грн. та інше);
на будівництво – 337,7 тис. грн., в тому числі на будівництво модульної котельні Перещепинської ЗОШ № 1 – в сумі 294,4 тис.грн., на будівництво розвідувально–експлуатаційної свердловини для водопостачання ФАП в с. Василівка 43,3 тис.грн.;
на реконструкцію об’єктів в сумі 3 533,0 тис. грн., з них: реконструкція КЗ ЦПМСД “Гвардійська амбулаторія” – 2 063, 6 тис.грн., реконструкція двох лікарняних ліфтів КЗ “Новомосковська центральна районна лікарня ” ДОР – 1 129,4 тис.грн., реконструкція вузлів обліку газу Миколаївської, Меліоративної, Спаської, Гнатівської, Керносівської, Левенцівскої ЗОШ, Губиниської ЗОШ № 2, Панасівського НВК – 120,3 тис.грн., на виготовлення проектно–кошторисної документації на реконструкцію вузла обліку газу в Центр художньо–естетичної творчості учнівської молоді, реконструкцію будівлі відділу освіти по вул. Гетьманська, 12 та котельні Голубівської ЗОШ в загальній сумі 180,1 тис.грн.;
на капітальні ремонти об’єктів бюджетної сфери в загальній сумі 14 964,9 тис.грн., з них: капітальний ремонт покрівель загальноосвітніх навчальних закладів – 3 224,3 тис.грн., капітальний ремонт приміщень, їдалень, спортзалів, актових залів, заміна вікон загальноосвітніх навчальних закладів та інше на суму 7 039,9 тис.грн., виготовлення проектно–кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько–акушерських пунктів – 2 498,3 тис.грн. та інше;
на поповнення статутного фонду КП “Райводоканал” – 4810,0 тис. грн.;
на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 51 433,9,0 тис. грн.
В межах субвенцій, отриманих з Державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту, проведені видатки на загальну суму 145 051,4 тис. грн.:
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям направлено 76 012,2 тис. грн.;
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та грошового забезпечення прийомним батькам – 1 966,8 тис. грн.;
на відшкодування пільг та субсидій окремим категоріям громадян на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло –, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 65 854,0 тис. грн.;
на придбання твердого палива та скрапленого газу – 1 218,4 тис. грн.
Кошти освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету відповідно в сумах 77 765,6 тис. грн. та 44 754,2 тис. грн. направлені на поточне утримання установ освіти та охорони здоров`я.
За рахунок субвенції з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведені видатки в сумі 482,1 тис. грн. на капітальний ремонт ДДЗ “Малятко” Миколаївської сільської ради при плані 533,0 тис.грн;
субвенції з Державного бюджету на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів використана в сумі 55,4 тис. грн. при планових призначеннях 127,4 тис. грн.
Не в повному обсязі використані субвенції, отримані з обласного бюджету:
по субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради при планових призначеннях 1 856,2 тис. грн. касові видатки склали – 1 777,2 тис. грн.;
по субвенції на розроблення проектів землеустрою для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій видатки проведені в сумі 4,0 тис. грн. при плані 78,1 тис. грн.;
на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек використано 247,7 тис. грн. при плані 250,5 тис.грн.
Повністю використана субвенція з обласного бюджету на співфінансування органів місцевого області – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування Швейцарсько –Український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO в сумі 500,0 тис. грн, які профінансовані Перещепинській міській раді.
З бюджету міста Новомосковськ отримано субвенцію в сумі 44,2 тис. грн. на придбання 24 наборів тест-систем для діагностики Віл-інфекцій, використано 44,0 тис. грн.
Місцевими радами виділено інших субвенцій районному бюджету на загальну суму 1 117,5 тис. грн., з яких використано установами районного бюджету в сумі 833,6 тис. грн., в тому числі: на проведення поточних ремонтів в загальноосвітніх навчальних закладах – 230,2 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів – 504,6 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, медикаментів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини – 65,0 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання для закладів культури – 33,9 тис. грн.
В розрізі місцевих бюджетів субвенції районному бюджету в 2016 році передбачалися Губиниською с/р – 26,0 тис. грн. (використано 20,9 тис. грн.), Черкаською с/р – 259,1 тис. грн. (використано 257,8 тис. грн.), Гвардійською с/р – 397,0 тис. грн. (використано лише 196,6 тис. грн.), Вільненською с/р –71,0 тис. грн. (використано 61,7 тис.грн.), Керносівською с/р – 13,0 тис.грн, (використано 12,1 тис.грн.), Новостепанівською с/р – 61,7 тис.грн. (використано 58,6 тис.грн.), Орлівщинською с/р – 135,2 тис.грн. (використано 93,8 тис. грн.), Піщанською с/р – 30,0 тис. грн. (використано 13,1 тис.грн.), Спаською с/р – 80,5 тис.грн. (використано 75,0 тис. грн.), використано в повному обсязі виділені субвенції від Василівської с/р в сумі 30,0 тис.грн., Знаменівської с/р – 10,0 тис. грн. та Миколаївської с/р – 4,0 тис. грн.
З районного бюджету бюджетам інших рівнів протягом року виділено субвенцій на загальну суму 76 531,8 тис. грн., перераховано відповідно до пропозицій на фінансування в обсязі 68 372,5 тис. грн., з них:
до державного бюджету на виконання Програми впровадження державної політики органами влади у Новомосковському районі направлено 1 646,3 тис. грн. та районної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Новомосковського району Дніпропетровської області в сумі 199,9 тис. грн.
до обласного бюджету перераховано 23 965,5 тис. грн., з них на капітальний ремонт будівлі КЗ Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. – 6 000,0 тис. грн., на капітальний ремонт корпусу № 1 дитячого садка "Червона калина" – 1 875,2 тис. грн., на реконструкцію Будинку культури в м.Перещепино – 7 777,0 тис.грн., на реконструкцію будівлі дитячого садка “Сонечко” с. Голубівка – 3 581,4 тис. грн., на реконструкцію 5-ти квартирного житлового будинку під дошкільний навчальний заклад с. Вільне – 4 731,9 тис.грн.;
до бюджету м. Новомосковськ для придбання КП “Новомосковськ водоканал” автономного джерела електроенергії (генератора) для ВНС-2, трансформатору ТМГ, шафи КТПК, кабелів – 586,7 тис. грн.
до місцевих бюджетів району перераховано 41 974,1 тис. грн., з них на придбання дитячих (спортивних) майданчиків – 1 617,0 тис. грн., на поточний та капітальний ремонт доріг комунальної власності – 11 228,5 тис.грн., на реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків (м. Перещепино, смт. Меліоративне) – 6 591,8 тис. грн., на поточний ремонт та реконструкцію мереж вуличного освітлення – 854,1 тис. грн., на капітальний ремонт, реконструкцію каналізаційно-очисних споруд, будівництво водопровідної мережі – 1 799,4 тис. грн., на поточні та капітальні ремонти дитячих дошкільних закладів, придбання предметів та матеріалів для ДДЗ – 15 043,3 тис. грн., придбання предметів та матеріалів, на поточні та капітальні ремонти клубів та будинків культури – 4 197,3 тис. грн., на виготовлення проектів землеустрою – 17,5 тис. грн., на поточний ремонт пам’ятників, братських могил – 180,0 тис. грн., на благоустрій населених пунктів – 169,8 тис. грн., на співфінансування проекту DESPRO по будівництву водопроводу с. Фрунзе м. Перещепино – 275,4 т.грн.,
Керівник апарату
райдержадміністрації Н.О.ТИХОНОВА
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації Г.О.БЕРЕЖНА
Додатки:
 ДДод. 4 видатки района за 2016 .xls Дод. 5 видатки райбюджет за 2016 рік.xls дод. 6 видатки ради за 2016 рік.xls Додатки 1, 3.xls Додаток 2.xls ПОЯСНЕННЯ за 2016.doc
Версія для друку
Написати листа
|